2．財務諸表

(1)貸借対照表

		（単位：千円）
	第40期 (2024年8月31日)	第41期 (2025年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,883,372	17,444,889
信託現金及び信託預金	4,670,968	4,287,670
営業未収入金	1,075,216	1,124,076
前払費用	267,795	269,548
その他	765,716	723,850
流動資産合計	10,663,069	23,850,035
固定資産
有形固定資産
建物	2,015,825	2,017,025
減価償却累計額	△144,743	△170,258
建物（純額）	1,871,081	1,846,766
構築物	24,857	24,857
減価償却累計額	△1,696	△1,960
構築物（純額）	23,161	22,897
機械及び装置	0	0
減価償却累計額	－	－
機械及び装置（純額）	0	0
工具、器具及び備品	3,513	3,513
減価償却累計額	△1,068	△1,331
工具、器具及び備品（純額）	2,444	2,182
土地	1,684,369	1,684,369
信託建物	114,250,463	113,435,169
減価償却累計額	△43,252,548	△44,177,227
信託建物（純額）	70,997,915	69,257,942
信託構築物	1,995,629	1,995,592
減価償却累計額	△991,543	△1,005,605
信託構築物（純額）	1,004,086	989,986
信託機械及び装置	1,599,795	1,594,631
減価償却累計額	△884,306	△906,767
信託機械及び装置（純額）	715,488	687,864
信託車両運搬具	626	626
減価償却累計額	△594	△594
信託車両運搬具（純額）	31	31
信託工具、器具及び備品	1,525,053	1,538,808
減価償却累計額	△1,274,240	△1,287,332
信託工具、器具及び備品（純額）	250,812	251,475
信託土地	120,960,079	120,679,362
信託建設仮勘定	38,646	815,572
有形固定資産合計	197,548,117	196,238,450
無形固定資産
信託借地権	5,545,883	5,545,883
信託その他無形固定資産	1,058	3,209
無形固定資産合計	5,546,941	5,549,092
投資その他の資産
繰延税金資産	7	13
敷金及び保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	335,492	335,492
長期前払費用	960,295	934,023
投資その他の資産合計	1,305,796	1,279,529
固定資産合計	204,400,855	203,067,072
繰延資産
投資法人債発行費	20,021	19,015
投資口交付費	－	30,643
繰延資産合計	20,021	49,658
資産合計	215,083,946	226,966,766

		（単位：千円）
	第40期 (2024年8月31日)	第41期 (2025年2月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	574,175	1,706,609
１年内返済予定の長期借入金	3,900,000	6,400,000
未払金	13,921	50,089
未払費用	488,071	514,592
未払法人税等	750	750
未払消費税等	461,561	184,679
前受金	1,028,457	1,056,104
預り金	1,323,247	1,109,987
流動負債合計	7,790,185	11,022,812
固定負債
投資法人債	3,000,000	3,000,000
長期借入金	89,450,000	86,950,000
預り敷金及び保証金	861,609	873,544
信託預り敷金及び保証金	11,820,191	11,730,565
固定負債合計	105,131,801	102,554,109
負債合計	112,921,986	113,576,921
純資産の部
投資主資本
出資総額	98,938,764	109,264,428
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	－	157,000
任意積立金合計	－	157,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,223,195	3,968,416
剰余金合計	3,223,195	4,125,416
投資主資本合計	102,161,959	113,389,845
純資産合計	102,161,959	113,389,845
負債純資産合計	215,083,946	226,966,766