２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年８月31日)

当期

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,127,817

5,683,191

信託現金及び信託預金

2,316,513

2,446,894

営業未収入金

63,157

37,213

前払費用

91,812

73,323

未収消費税等

205,433

-

流動資産合計

7,804,733

8,240,624

固定資産

有形固定資産

建物

198,752

198,854

減価償却累計額

△36,550

△40,455

建物（純額）

162,202

158,398

構築物

544

544

減価償却累計額

△108

△122

構築物（純額）

435

421

工具、器具及び備品

1,461

1,461

減価償却累計額

△244

△387

工具、器具及び備品（純額）

1,217

1,074

土地

2,457,766

2,457,766

信託建物

23,287,755

23,397,199

減価償却累計額

△1,790,318

△2,100,272

信託建物（純額）

21,497,436

21,296,926

信託構築物

117,008

117,008

減価償却累計額

△9,531

△11,402

信託構築物（純額）

107,476

105,606

信託機械及び装置

88,140

88,140

減価償却累計額

△6,082

△8,343

信託機械及び装置（純額）

82,058

79,797

信託工具、器具及び備品

28,669

29,630

減価償却累計額

△10,874

△13,574

信託工具、器具及び備品（純額）

17,794

16,056

信託土地

72,643,724

72,643,724

有形固定資産合計

96,970,113

96,759,772

無形固定資産

ソフトウエア

6,133

5,333

無形固定資産合計

6,133

5,333

投資その他の資産

長期前払費用

87,116

77,957

繰延税金資産

15

7

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

97,132

87,965

固定資産合計

97,073,378

96,853,071

資産合計

104,878,112

105,093,695

（単位：千円）

前期

(2024年８月31日)

当期

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

187,134

137,160

１年内返済予定の長期借入金

9,100,000

11,000,000

未払金

290,943

290,507

未払費用

59,191

66,973

未払法人税等

847

240

未払消費税等

-

171,785

前受金

387,368

401,656

預り金

214

214

流動負債合計

10,025,699

12,068,538

固定負債

長期借入金

41,100,000

39,200,000

預り敷金及び保証金

88,158

88,409

信託預り敷金及び保証金

3,121,902

3,156,325

固定負債合計

44,310,061

42,444,735

負債合計

54,335,761

54,513,273

純資産の部

投資主資本

出資総額

49,442,685

49,442,685

出資総額控除額

△7,136

△7,136

出資総額（純額）

49,435,549

49,435,549

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,106,801

1,144,872

剰余金合計

1,106,801

1,144,872

投資主資本合計

50,542,350

50,580,421

純資産合計

※１ 50,542,350

※１ 50,580,421

負債純資産合計

104,878,112

105,093,695