(単位：千円)

前期

2024年8月31日

当期

2025年2月28日

資産の部

流動資産

現金及び預金

25,253,578

20,320,256

信託現金及び信託預金

13,455,076

13,577,512

営業未収入金

3,645,692

3,908,908

前払費用

939,973

1,357,546

未収消費税等

105,530

－

その他

4,064

17,005

流動資産合計

43,403,916

39,181,230

固定資産

有形固定資産

車両運搬具

1,016

1,016

減価償却累計額

△1,016

△1,016

車両運搬具（純額）

－

－

信託建物

※4  362,961,412

※4  360,608,349

減価償却累計額

△65,809,316

△68,307,869

信託建物（純額）

297,152,095

292,300,479

信託構築物

6,797,069

6,738,902

減価償却累計額

△3,363,142

△3,423,924

信託構築物（純額）

3,433,926

3,314,977

信託機械及び装置

67,929

68,380

減価償却累計額

△58,189

△59,068

信託機械及び装置（純額）

9,739

9,311

信託工具、器具及び備品

349,560

378,059

減価償却累計額

△238,566

△247,551

信託工具、器具及び備品（純額）

110,993

130,508

信託土地

540,104,589

536,722,207

有形固定資産合計

840,811,345

832,477,484

無形固定資産

信託借地権

2,872,902

2,872,902

無形固定資産合計

2,872,902

2,872,902

投資その他の資産

投資有価証券

265,875

325,875

長期前払費用

2,144,531

2,131,105

敷金及び保証金

10,646

10,646

繰延税金資産

24

13

その他

1,400

1,400

投資その他の資産合計

2,422,477

2,469,040

固定資産合計

846,106,725

837,819,427

繰延資産

投資口交付費

67,889

44,640

投資法人債発行費

196,686

192,465

繰延資産合計

264,576

237,105

資産合計

889,775,218

877,237,763

(単位：千円)

前期

2024年8月31日

当期

2025年2月28日

負債の部

流動負債

営業未払金

625,054

370,424

1年内償還予定の投資法人債

3,500,000

1,500,000

1年内返済予定の長期借入金

37,420,000

27,060,000

未払金

4,044,847

4,143,911

未払費用

210,328

193,458

未払法人税等

758

690

未払消費税等

－

1,248,882

前受金

4,325,703

4,388,537

1年内返還予定の預り敷金及び保証金

508,324

316,345

圧縮未決算特別勘定

※5  546,539

※5  546,539

流動負債合計

51,181,557

39,768,790

固定負債

投資法人債

51,600,000

53,600,000

長期借入金

304,040,000

314,400,000

預り敷金及び保証金

16,789,321

16,723,233

信託預り敷金及び保証金

342,824

342,824

固定負債合計

372,772,145

385,066,057

負債合計

423,953,702

424,834,847

純資産の部

投資主資本

出資総額

480,149,318

480,149,318

出資総額控除額

※3  △28,332,028

※3  △42,793,743

出資総額（純額）

451,817,289

437,355,574

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

14,004,226

15,047,340

剰余金合計

14,004,226

15,047,340

投資主資本合計

465,821,515

452,402,915

純資産合計

※2  465,821,515

※2  452,402,915

負債純資産合計

889,775,218

877,237,763