(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,387

6,104

減価償却費

8,487

9,135

事業基盤改革費用

－

1,918

減損損失

285

－

のれん償却額

481

519

段階取得に係る差損益（△は益）

△162

－

関係会社清算損益（△は益）

1,409

－

引当金の増減額（△は減少）

△1,080

△2,774

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

234

231

受取利息及び受取配当金

△496

△506

支払利息

300

179

売上債権の増減額（△は増加）

16,217

△6,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,149

4,278

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,008

7,077

その他

△1,701

460

小計

45,504

20,536

利息及び配当金の受取額

498

506

利息の支払額

△300

△179

法人税等の支払額

△3,077

△4,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,624

16,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,166

△4,990

有形固定資産の売却による収入

38

64

無形固定資産の取得による支出

△5,605

△3,362

投資有価証券の取得による支出

△15

△17

投資有価証券の売却による収入

323

178

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,982

－

その他

△22

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,429

△8,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,788

637

長期借入れによる収入

44

25

長期借入金の返済による支出

△53

△83

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,657

△3,868

リース債務の返済による支出

△251

△211

その他

△371

△567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,077

△4,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,206

△616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,324

3,625

現金及び現金同等物の期首残高

17,391

19,715

現金及び現金同等物の期末残高

19,715

23,340