（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年９月１日

至　2024年２月29日）

当中間連結会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

15,968

△138,344

減価償却費

79,340

65,611

のれん償却額

5,990

5,990

株式報酬費用

11,405

6,419

固定資産廃棄損

4,617

22,750

減損損失

2,418

5,783

賞与引当金の増減額（△は減少）

△406

△27,461

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△16,421

9,564

受取利息及び受取配当金

△1,028

△678

支払利息

17,245

16,877

売上債権の増減額（△は増加）

100,334

309,465

棚卸資産の増減額（△は増加）

271,828

416,065

前払費用の増減額（△は増加）

8,439

△54,511

仕入債務の増減額（△は減少）

144,138

△121,288

契約負債の増減額（△は減少）

△10,006

33,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,355

△30,465

未収消費税等の増減額（△は増加）

31,460

－

その他

△29,681

△65,759

小計

692,000

453,143

利息及び配当金の受取額

1,028

678

利息の支払額

△17,224

△17,929

法人税等の還付額

17,751

－

法人税等の支払額

△38,925

△29,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,629

406,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,064

△762

無形固定資産の取得による支出

△1,435

－

投資有価証券の取得による支出

△2,661

△2,081

投資有価証券の売却による収入

54,900

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,150

－

敷金及び保証金の回収による収入

54,272

19,156

資産除去債務の履行による支出

△43,481

△13,580

その他

－

△680

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,379

2,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

8,300

長期借入れによる収入

450,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,023,813

△357,449

長期未払金の返済による支出

△89,709

△69,494

配当金の支払額

△18,994

△19,009

その他

△232

5,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△682,750

△432,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,258

△23,878

現金及び現金同等物の期首残高

1,937,234

981,220

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,954,493

957,342