（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

104,256

365,873

減価償却費

252,801

245,516

減損損失

84,682

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△201

587

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,994

544

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,285

7,077

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,745

－

受取利息及び受取配当金

△999

△1,784

支払利息

4,307

4,837

固定資産売却益

△263

－

保険解約返戻金

－

△105,080

固定資産除却損

1,613

0

事業譲渡損益（△は益）

－

△6,942

売上債権の増減額（△は増加）

23,209

△40,028

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,647

△111,856

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,505

140,433

前受金の増減額（△は減少）

3,459

1,708

未払金の増減額（△は減少）

9,407

26,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,099

16,488

その他

△23,630

△30,126

小計

395,936

514,104

利息及び配当金の受取額

998

1,784

利息の支払額

△3,848

△4,942

法人税等の支払額

△135,627

△30,557

法人税等の還付額

－

3,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,459

483,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140,282

△82,579

有形固定資産の売却による収入

3,624

－

無形固定資産の取得による支出

△16,549

△3,744

事業譲渡による収入

－

11,539

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,698

保険積立金の解約による収入

－

235,730

保険積立金の積立による支出

△14,416

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△558

△115

その他

△874

△858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,056

163,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

495,000

1,100,000

短期借入金の返済による支出

△668,580

△1,129,000

長期借入れによる収入

357,160

100,000

長期借入金の返済による支出

△295,166

△337,821

配当金の支払額

△57,902

△62,812

自己株式の取得による支出

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169,492

△329,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,089

317,623

現金及び現金同等物の期首残高

1,039,208

1,001,063

現金及び現金同等物の中間期末残高

958,118

1,318,686