※１ 当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。
| 前連結会計年度 （2024年11月30日） | 当第１四半期連結会計期間 （2025年２月28日） |
コミットメントライン極度額の総額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
借入実行残高 | － | 190,000 |
差引額 | 500,000 | 310,000 |
※２ 財務制限条項
株式会社千葉銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2023年11月に終了した決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上に維持する。
・各年度の決算期の末日における連結の損益計算書の営業損益について２期連続して営業損失を計上しない。