（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

541,136

289,915

減価償却費

1,380,332

1,534,847

減損損失

－

45,718

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

3,306

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,819

△28,956

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,660

1,165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,515

△245,880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,189

8,705

受取利息及び受取配当金

△627

△1,094

支払利息

21,400

27,524

固定資産売却損益（△は益）

△90

△599

売上債権の増減額（△は増加）

△299,845

143,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,409

△11,942

仕入債務の増減額（△は減少）

302,837

86,818

未払又は未収消費税等の増減額

55,467

△116,791

その他

△143,427

△226,104

小計

1,929,555

1,509,840

利息及び配当金の受取額

1,060

625

利息の支払額

△22,532

△28,178

法人税等の支払額

△178,283

△49,175

法人税等の還付額

－

12,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729,800

1,445,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,030,326

△1,928,440

有形固定資産の売却による収入

90

600

無形固定資産の取得による支出

△186,675

△155,251

投資有価証券の取得による支出

△25,000

－

投資有価証券の売却による収入

2,600

10,040

その他

△4,552

△11,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,243,863

△2,084,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000,000

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△829,075

△761,806

配当金の支払額

△107,358

△114,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,063,566

123,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,764

7,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554,268

△507,503

現金及び現金同等物の期首残高

3,174,482

3,470,885

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,728,750

2,963,382