（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

54,987

136,913

減価償却費

31,087

32,414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

441

△1,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,465

△1,817

受取利息

△20

△1,883

受取賃貸料

△480

△480

受取保険金

△1,271

△1,875

支払利息

1,193

1,282

有形固定資産売却損益（△は益）

－

1,920

関係会社株式売却損益（△は益）

△10

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,974

△37,620

売上債権の増減額（△は増加）

△86,269

173,545

仕入債務の増減額（△は減少）

92,366

43,708

未払金の増減額（△は減少）

10,279

△12,610

未払消費税等の増減額（△は減少）

△781

△14,423

その他

7,862

2,425

小計

87,945

320,453

利息の受取額

20

1,610

賃貸料の受取額

480

480

保険金の受取額

1,271

1,875

利息の支払額

△1,196

△1,282

法人税等の支払額

△5,532

△5,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,988

317,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,725

△1,644

無形固定資産の取得による支出

△20,680

△9,260

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,168

子会社設立による支出

－

△10,000

関係会社株式の取得による支出

△50,000

－

関係会社株式の売却による収入

10

－

その他

710

1,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,685

△23,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,996

△11,662

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△31,029

△23,532

自己株式の取得による支出

－

△69,999

その他

△407

△409

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,567

△105,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,870

188,567

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,469

779,433

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,094,339

968,000