(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△288,335

△473,934

減価償却費

1,588

10,875

減損損失

157,829

46,962

のれん償却額

19,137

2,938

新株予約権戻入益

△34,911

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,327

△2,327

受取利息及び受取配当金

△5

-

支払利息

8,932

4,297

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,071

△619

売上債権の増減額（△は増加）

40,320

△11,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

146,953

97,306

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,460

4,048

その他

△153,724

28,781

小計

△115,418

△292,723

利息及び配当金の受取額

5

55

利息の支払額

△9,295

△4,244

法人税等の支払額

△25,245

△44,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

△149,953

△341,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,027

△45,718

無形固定資産の取得による支出

-

△3,150

投資有価証券の取得による支出

-

△32,875

敷金及び保証金の回収による収入

132,446

95,936

敷金及び保証金の差入による支出

△639

△78,824

資産除去債務の履行による支出

△70,620

△66,518

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

△41,535

事業譲受による支出

-

△30,000

その他の支出

-

△599

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,158

△203,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,608

△70,536

長期借入金の返済による支出

△21,405

△51,852

株式の発行による収入

-

455,932

新株予約権の発行による収入

-

65,950

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

79,513

自己株式の取得による支出

-

△38

リース債務の返済による支出

△2,260

△2,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,273

476,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128,068

△67,823

現金及び現金同等物の期首残高

477,853

349,785

現金及び現金同等物の期末残高

349,785

281,961