(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,915

24,845

減価償却費

27,639

26,578

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

△257

受取利息及び受取配当金

△691

△599

支払利息

67

168

為替差損益（△は益）

△478

10

補助金収入

△784

△278

有形固定資産除却損

842

279

固定資産圧縮損

784

278

公開買付関連費用

500

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,116

△1,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,528

△621

仕入債務の増減額（△は減少）

1,874

1,310

未払費用の増減額（△は減少）

△261

△720

契約負債の増減額（△は減少）

△5,623

△8,130

その他

△1,612

12,939

小計

59,644

53,975

利息及び配当金の受取額

695

600

利息の支払額

△65

△149

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,094

△6,344

補助金の受取額

784

178

公開買付関連費用の支払額

△500

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,464

48,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△875

△682

定期預金の払戻による収入

1,341

696

有形固定資産の取得による支出

△71,928

△46,384

無形固定資産の取得による支出

△503

△240

投資及び長期貸付金の増減額（△は増加）

△822

△900

その他

△485

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,273

△47,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△6,755

－

その他

△130

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,886

△156

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,578

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,116

378

現金及び現金同等物の期首残高

115,592

82,475

現金及び現金同等物の期末残高

82,475

82,853