（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

857

1,066

減価償却費

230

307

のれん償却額

36

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

3

受取利息及び受取配当金

△1

△3

補助金収入

－

△184

支払利息

18

33

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△467

△926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△337

73

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

307

未払消費税等の増減額（△は減少）

28

△9

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62

△372

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△450

△4

その他

△49

216

小計

△239

576

利息及び配当金の受取額

1

3

補助金の受取額

－

184

利息の支払額

△18

△34

法人税等の支払額

△241

△202

営業活動によるキャッシュ・フロー

△497

528

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

169

237

有形固定資産の取得による支出

△191

△416

有形固定資産の売却による収入

30

1

無形固定資産の取得による支出

△20

△36

投資有価証券の取得による支出

△0

△432

投資有価証券の売却による収入

58

－

事業譲受による支出

△7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△143

△761

その他

22

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82

△1,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280

2,495

長期借入れによる収入

30

43

長期借入金の返済による支出

△588

△524

自己株式の取得による支出

－

△141

リース債務の返済による支出

△8

△10

配当金の支払額

△196

△229

設備関係割賦債務の返済による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△483

1,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,063

751

現金及び現金同等物の期首残高

6,369

5,524

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,305

6,275