（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年９月１日

至　2024年２月29日）

当中間会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△631,925

48,080

減価償却費

17,080

9,964

減損損失

－

47,063

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,706

△10,620

受取利息及び受取配当金

△12

△1,314

移転補償金

－

△50,000

支払利息及び社債利息

83,320

76,656

株式交付費

－

89,054

固定資産売却益

△305

△101

売上債権の増減額（△は増加）

△3,086

1,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,353,619

△1,728,578

仕入債務の増減額（△は減少）

△266,704

47,463

前受金の増減額（△は減少）

37,950

35,840

前渡金の増減額（△は増加）

32,001

3,447

未収消費税等の増減額（△は増加）

148,079

△57,376

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,630

△43,706

その他

△16,811

31,713

小計

768,541

△1,500,852

利息及び配当金の受取額

12

1,314

利息の支払額

△93,964

△82,272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

39,154

△1,345

移転補償金の受取額

－

25,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

713,744

△1,558,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,151

△47,250

有形固定資産の売却による収入

213

136

無形固定資産の取得による支出

△9,445

△410

差入保証金の差入による支出

△168

△28,423

定期預金の預入による支出

－

△500,000

その他

96

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,455

△575,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△783,890

220,680

長期借入れによる収入

560,180

531,300

長期借入金の返済による支出

△367,615

△560,141

社債の発行による収入

150,000

－

社債の償還による支出

△137,900

△201,900

株式の発行による収入

－

1,910,985

配当金の支払額

△29,950

△60,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△609,175

1,840,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,112

△293,399

現金及び現金同等物の期首残高

2,349,944

2,662,937

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,444,057

2,369,538