(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

253,140

970,804

減価償却費

7,505

5,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,133

△1,617

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,319

△4,423

受取利息及び受取配当金

△26,714

△12,513

支払利息

16,667

15,020

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,153,460

1,672,906

未払金の増減額（△は減少）

29,240

△11,828

前受金の増減額（△は減少）

681,017

△624,283

その他

△131,657

105,551

小計

△1,342,076

2,114,890

利息及び配当金の受取額

42,711

2,338

利息の支払額

△6,905

△6,120

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△85,821

△7,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,392,091

2,103,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,132,344

△360,000

その他

△559

△2,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,131,785

△362,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△208,000

7,300

配当金の支払額

△142,242

△144,115

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

720,421

－

長期借入金の返済による支出

△36,348

△40,632

その他

8,400

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

342,231

△177,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,081,925

1,563,309

現金及び現金同等物の期首残高

1,332,957

2,414,882

現金及び現金同等物の期末残高

2,414,882

3,978,192