（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

49,450

△6,591

減価償却費

19,458

20,896

固定資産除却損

1,414

245

新株予約権戻入益

△285

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20,060

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

373

316

売上債権の増減額（△は増加）

△12,312

17,725

棚卸資産の増減額（△は増加）

90

4,906

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,898

△3,292

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,991

2,933

未払金の増減額（△は減少）

△9,784

△10,344

その他の流動負債の増減額（△は減少）

573

△10,239

小計

27,883

36,613

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△373

△316

法人税等の支払額

△12,217

△6,185

法人税等の還付額

3,262

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,555

30,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,660

△9,784

無形固定資産の取得による支出

△12,124

△6,811

固定資産の除却による支出

－

△86

投資有価証券の取得による支出

－

△12,000

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

その他

97

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,687

△28,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△54,734

△33,418

リース債務の返済による支出

△642

△642

ストックオプションの行使による収入

294

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,082

165,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,215

167,497

現金及び現金同等物の期首残高

255,763

200,548

現金及び現金同等物の期末残高

200,548

368,045