(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,935,557

1,603,589

減価償却費

447,647

464,596

貸倒引当金の増減額（△は減少）

170

△517

退職給付に係る資産負債の増減額

27,754

△41,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,421

5,641

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,975

△15,725

受取利息及び受取配当金

△211,775

△222,172

支払利息

16,824

40,295

為替差損益（△は益）

△139,326

44,627

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△70,683

固定資産処分損益（△は益）

1,297

4,433

公開買付関連費用

－

249,024

売上債権の増減額（△は増加）

△324,738

△33,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△279,998

△144,124

仕入債務の増減額（△は減少）

259,537

216,080

持分法による投資損益（△は益）

△340,293

△414,812

その他

△112,890

70,804

小計

1,283,211

1,757,012

利息及び配当金の受取額

485,222

590,574

利息の支払額

△12,084

△42,787

法人税等の支払額

△576,387

△457,926

公開買付関連費用の支払額

－

△240,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,179,962

1,606,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,748,600

△1,749,410

定期預金の払戻による収入

2,020,540

1,749,410

有形固定資産の取得による支出

△833,830

△584,031

有形固定資産の売却による収入

7,871

23,477

無形固定資産の取得による支出

△3,644

△130,000

投資有価証券の取得による支出

△118,715

△21,356

投資有価証券の売却による収入

－

147,533

貸付けによる支出

△4,200

－

貸付金の回収による収入

50

700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△680,528

△563,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

69,750

△24,000

長期借入れによる収入

297,400

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△438,388

△663,896

リース債務の返済による支出

△21,699

△24,832

自己株式の取得による支出

△45

△394

自己株式の処分による収入

45

－

子会社の自己株式の取得による支出

△9,230

－

配当金の支払額

△153,210

△162,784

非支配株主への配当金の支払額

△7,145

△7,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262,521

116,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

244,777

152,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

481,690

1,311,543

現金及び現金同等物の期首残高

8,490,106

8,971,797

現金及び現金同等物の期末残高

8,971,797

10,283,340