（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

540,239

561,138

減価償却費

56,916

64,844

のれん償却額

2,001

47,888

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,249

△7,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

490

280

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△270

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

62

受取利息及び受取配当金

△36

△974

支払利息

3,457

16,447

補助金収入

△3,790

－

固定資産売却益

△828

△10,011

固定資産圧縮損

3,790

－

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△61,599

△78,677

棚卸資産の増減額（△は増加）

382,214

423,104

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,145

△13,866

契約負債の増減額（△は減少）

6,633

△7,301

その他

9,827

45,127

小計

851,684

1,040,343

利息及び配当金の受取額

25

973

利息の支払額

△3,566

△16,143

補助金の受取額

3,790

－

法人税等の支払額

△176,344

△63,769

法人税等の還付額

640

4,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

676,230

965,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,923

△8,355

有形固定資産の売却による収入

－

11,882

無形固定資産の取得による支出

△33,359

△40,293

事業譲受による支出

△23,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,412,767

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

29,057

－

保険積立金の積立による支出

△1,001

△1,020

保険積立金の払戻による収入

70,544

－

その他

1,292

3,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,610

△2,447,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

190,000

長期借入れによる収入

－

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△194,079

△224,700

リース債務の返済による支出

△6,770

△7,377

配当金の支払額

△86,532

△86,658

その他

45

596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287,337

2,671,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

286

960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

419,789

1,191,733

現金及び現金同等物の期首残高

1,787,203

1,686,478

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,206,993

2,878,211