（3）投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年2月1日 至 2024年7月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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純資産合計
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出資総額
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剰余金
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投資主資本合計
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当期未処分利益又は当期未処理損失（△）
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剰余金合計
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当期首残高
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38,107,208
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1,136,067
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1,136,067
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39,243,276
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39,243,276
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当期変動額
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新投資口の発行
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1,066,620
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－
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－
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1,066,620
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1,066,620
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剰余金の配当
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－
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△1,135,797
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△1,135,797
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△1,135,797
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△1,135,797
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当期純利益
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－
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1,169,176
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1,169,176
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1,169,176
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1,169,176
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当期変動額合計
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1,066,620
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33,379
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33,379
|
1,099,999
|
1,099,999
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当期末残高
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39,173,828
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1,169,446
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1,169,446
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40,343,275
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40,343,275
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当期（自 2024年8月1日 至 2025年1月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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純資産合計
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出資総額
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剰余金
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投資主資本合計
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当期未処分利益又は当期未処理損失（△）
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剰余金合計
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当期首残高
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39,173,828
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1,169,446
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1,169,446
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40,343,275
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40,343,275
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当期変動額
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剰余金の配当
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－
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△1,169,282
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△1,169,282
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△1,169,282
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△1,169,282
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当期純利益
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－
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1,252,875
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1,252,875
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1,252,875
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1,252,875
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当期変動額合計
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－
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83,593
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83,593
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83,593
|
83,593
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当期末残高
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39,173,828
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1,253,039
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1,253,039
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40,426,868
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40,426,868
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