（単位：千円）

 前中間会計期間

(自2023年８月１日

　至2024年１月31日)

 当中間会計期間

(自2024年８月１日

　至2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

21,185

△7,469

減価償却費

87,018

108,394

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

9,456

受取利息

△6

△137

支払利息

126

82

売上債権の増減額（△は増加）

42,477

△5,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,136

△645

未払金の増減額（△は減少）

△5,236

△6,368

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,982

5,543

未払法人税等の増減額（△は減少）

△22

890

契約負債の増減額（△は減少）

△24,811

△41,518

長期契約負債の増減額（△は減少）

2,145

△7,996

その他

△19,104

△11,298

小計

80,652

43,483

利息の受取額

6

137

利息の支払額

△27

△16

法人税等の支払額

△29,942

△11,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,689

32,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,489

△2,379

無形固定資産の取得による支出

△126,709

△88,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,198

△90,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,000

△3,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,560

4,500

自己株式の取得による支出

－

△85,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,560

△84,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,949

△142,630

現金及び現金同等物の期首残高

1,306,941

1,309,861

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,238,992

1,167,230