（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

 当中間会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

32,989

230,233

減価償却費

51,801

64,258

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,888

58,725

受取利息及び受取配当金

△3,114

△1,819

有価証券利息

△779

△152

為替差損益（△は益）

△12,175

△4,808

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,001

-

支払利息

379

583

株式報酬費用消滅損

759

866

固定資産売却損益（△は益）

△128

△306

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△195,244

△164,326

棚卸資産の増減額（△は増加）

647

△2,583

前払費用の増減額（△は増加）

△284,186

△277,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,522

△5,527

未払金の増減額（△は減少）

△16,609

△44,095

未払費用の増減額（△は減少）

△42,553

△3,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,761

20,310

契約負債の増減額（△は減少）

△12,456

△6,824

預り金の増減額（△は減少）

△15,849

△6,332

その他

△1,858

2,491

小計

△495,776

△140,368

利息及び配当金の受取額

2,620

1,899

利息の支払額

△399

△522

法人税等の支払額

△14,286

△11,171

法人税等の還付額

44

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△507,796

△150,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59,496

△12,859

定期預金の払戻による収入

95,259

44,532

有形固定資産の取得による支出

△9,596

△14,109

有形固定資産の売却による収入

380

478

無形固定資産の取得による支出

△59,241

△75,651

投資有価証券の取得による支出

△19,387

-

投資有価証券の売却による収入

10,000

-

投資有価証券の償還による収入

-

14,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,080

△43,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

250,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

86

430

自己株式の取得による支出

-

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

250,086

250,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,498

4,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△292,292

60,937

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,609

1,443,903

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,098,317

1,504,841