（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年８月１日

至　2024年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,612

2,780

減価償却費

255

296

のれん償却額

365

554

株式報酬費用

265

166

新株予約権戻入益

△132

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,407

△1,067

持分法による投資損益（△は益）

187

145

受取利息及び受取配当金

△13

△8

支払利息

23

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

6

売上債権の増減額（△は増加）

262

714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△343

△548

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△268

52

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35

△168

その他

△232

△764

小計

1,492

2,195

利息及び配当金の受取額

8

4

利息の支払額

△23

△51

法人税等の支払額

△710

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

766

1,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△957

無形固定資産の取得による支出

△75

△201

短期貸付けによる支出

△117

△559

短期貸付金の回収による収入

113

559

長期貸付けによる支出

－

△277

敷金の差入による支出

△153

△0

投資有価証券の取得による支出

△2,077

△98

関係会社株式の取得による支出

△33

－

関係会社株式の売却による収入

1,000

1,036

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,416

△42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

20

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△500

その他

28

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,009

△998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△829

△884

社債の償還による支出

－

△225

新株予約権付社債の償還による支出

－

△5,000

新株予約権の発行による収入

0

0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

40

7

自己株式の取得による支出

△0

△480

配当金の支払額

－

△98

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,210

△4,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,033

△3,556

現金及び現金同等物の期首残高

14,644

17,004

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

925

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,536

13,448