（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年８月１日

至　2024年１月31日）

当中間会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

79,717

171,352

減価償却費

32,650

31,274

のれん償却額

－

2,499

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,295

3,384

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,267

6,873

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,741

6,778

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,571

△907

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,608

－

受取利息及び受取配当金

△8

△232

支払利息

416

227

補助金収入

－

△997

固定資産除却損

905

－

受取保険金

△1,430

－

リース解約損

870

－

売上債権の増減額（△は増加）

△27,650

550,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

△220,911

79,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,538

△136,960

契約負債の増減額（△は減少）

123,591

3,063

未払又は未収消費税等の増減額

△81,224

△19,326

その他

△13,785

△11,163

小計

△111,273

685,212

利息及び配当金の受取額

8

232

利息の支払額

△416

△227

補助金の受取額

-

997

保険金の受取額

1,430

－

リース解約損の支払額

△870

－

法人税等の支払額

△86,044

△38,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

△197,166

647,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,024

△18,026

定期預金の払戻による収入

18,023

18,024

有形固定資産の取得による支出

△1,435

△840

その他の支出

△7

△2,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,443

△3,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△21,432

△192,840

配当金の支払額

△45,521

△51,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,953

△243,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△265,563

400,106

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,128

1,446,413

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,517,564

1,846,519