（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△1,108

967

減価償却費

82

123

のれん償却額

20

20

固定資産除却損

16

2

減損損失

492

-

関係会社株式評価損

2

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△52

契約損失引当金の増減額（△は減少）

250

△281

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

11

12

売上債権の増減額（△は増加）

193

454

棚卸資産の増減額（△は増加）

236

△131

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

69

未払金の増減額（△は減少）

△87

△138

未払費用の増減額（△は減少）

128

△66

前払費用の増減額（△は増加）

23

△106

その他

△277

374

小計

△27

1,248

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

75

197

過年度法人税等の支払額

-

△43

営業活動によるキャッシュ・フロー

38

1,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

4

△0

有形固定資産の取得による支出

△599

△19

無形固定資産の取得による支出

△151

△94

貸付金の回収による収入

1

1

保証金の差入による支出

△0

△0

その他

-

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△745

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

69

△408

長期借入金の返済による支出

△85

△243

社債の償還による支出

△13

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29

△665

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△720

547

現金及び現金同等物の期首残高

4,659

4,753

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,938

5,301