（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年８月１日

至　2024年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

395,805

361,919

減価償却費

324,760

376,116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,549

2,665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

255

△444

受取利息及び受取配当金

△14

△152

支払利息及び社債利息

9,374

14,529

固定資産除却損

195

126

売上債権の増減額（△は増加）

36,237

△2,735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,107

△5,771

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,492

△34,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129,482

158,992

契約負債の増減額（△は減少）

34,260

163,806

その他

△154,573

△90,859

小計

414,769

943,467

利息及び配当金の受取額

14

152

利息の支払額

△9,086

△14,763

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△232,161

18,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

173,534

947,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,274

△40,274

定期預金の払戻による収入

40,273

40,274

有形固定資産の取得による支出

△630,571

△194,074

無形固定資産の取得による支出

△4,471

△4,495

差入保証金の回収による収入

1,241

429

差入保証金の差入による支出

△5,360

△153,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△639,162

△351,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△200,000

長期借入れによる収入

905,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,468,661

△722,688

社債の償還による支出

△48,000

－

自己株式の取得による支出

△30,367

－

配当金の支払額

△32,439

△42,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△674,467

△365,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

508

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,139,586

230,999

現金及び現金同等物の期首残高

2,306,770

1,595,413

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,429

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,163,754

1,826,413