（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年８月１日

　　至　2024年１月31日）

当中間会計期間

（自　2024年８月１日

　　至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

614,729

779,751

減価償却費

16,341

12,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△845

2,356

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,600

16,700

受取利息

△17,327

△105,668

売上債権の増減額（△は増加）

△2,243

△40,616

未払金の増減額（△は減少）

11,340

△30,856

未払費用の増減額（△は減少）

698

2,471

前受金の増減額（△は減少）

△5,785

△2,542

その他

△43,711

111,593

小計

577,795

745,231

利息の受取額

22

112,051

法人税等の支払額

△234,346

△194,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,471

662,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

－

△41,246

有形固定資産の取得による支出

△1,460

△6,227

無形固定資産の取得による支出

△300

－

投資有価証券の取得による支出

△1,936,564

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,938,324

△47,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△565,230

配当金の支払額

△150,217

△172,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,217

△737,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

5,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,745,069

△117,234

現金及び現金同等物の期首残高

4,780,169

1,221,431

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,035,099

1,104,197