２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,238,267

501,423

売掛金

1,224,949

2,464,293

未収入金

588,572

315,589

未収消費税等

578,372

398,821

未収還付法人税等

1,632,373

1,241,198

その他

796,770

942,457

流動資産合計

6,059,304

5,863,783

固定資産

有形固定資産

2,687

2,062

無形固定資産

ソフトウエア

162,007

135,531

その他

10,778

－

無形固定資産合計

172,785

135,531

投資その他の資産

投資有価証券

138,014

36,255

長期前払費用

568,259

583,836

差入保証金

855,251

800,990

保険積立金

443,222

458,411

繰延税金資産

136,182

125,847

その他

97,609

61,006

投資その他の資産合計

2,238,539

2,066,347

固定資産合計

2,414,013

2,203,941

繰延資産

6,226

16,472

資産合計

8,479,544

8,084,198

負債の部

流動負債

短期借入金

900,000

2,600,000

１年内償還予定の社債

200,000

300,000

未払法人税等

88,858

1,262

未払金

1,331,073

1,324,309

預り金

642,637

282,622

債権流動化に係る調整勘定（負債）

4,932,680

413,173

リース債務

135,011

129,814

賞与引当金

145,132

68,875

その他

441,381

462,494

流動負債合計

8,816,775

5,582,552

固定負債

長期借入金

205,760

205,760

社債

200,000

400,000

繰延税金負債

34,547

359

債権流動化に係る調整勘定（負債）

－

4,445,870

リース債務

679,234

607,824

退職給付に係る負債

419,079

392,477

資産除去債務

343,101

343,047

その他

110,912

93,733

固定負債合計

1,992,635

6,489,073

負債合計

10,809,411

12,071,625

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,158,703

3,160,393

資本剰余金

585,325

284,074

利益剰余金

△5,624,029

△7,012,707

自己株式

△505,856

△435,977

株主資本合計

△2,385,856

△4,004,216

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

55,990

816

その他の包括利益累計額合計

55,990

816

新株予約権

－

15,972

純資産合計

△2,329,866

△3,987,427

負債純資産合計

8,479,544

8,084,198