（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月21日

　至　2024年１月20日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月21日

　至　2025年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,433

4,066

減価償却費

916

925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△232

△228

工事損失引当金の増減額（△は減少）

24

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△309

△444

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△42

受取利息及び受取配当金

△308

△368

支払利息

31

27

持分法による投資損益（△は益）

△52

△54

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,473

△95

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,436

△2,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,207

6,064

契約負債の増減額（△は減少）

△1,873

△1,171

未払費用の増減額（△は減少）

△453

△651

未払金の増減額（△は減少）

△3,706

△3,785

未払消費税等の増減額（△は減少）

257

△569

その他

△443

△458

小計

△1,038

926

利息及び配当金の受取額

324

376

利息の支払額

△31

△27

法人税等の支払額

△1,731

△1,754

法人税等の還付額

1,761

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

△714

△456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△144

△0

定期預金等の払戻による収入

0

211

有形固定資産の取得による支出

△414

△382

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△583

△637

投資有価証券の取得による支出

△31

△59

投資有価証券の売却による収入

2

-

貸付けによる支出

△31

△30

貸付金の回収による収入

104

72

その他

9

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,088

△875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,900

1,160

リース債務の返済による支出

△176

△192

配当金の支払額

△1,870

△2,166

非支配株主への配当金の支払額

△23

△32

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

830

△1,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△971

△2,553

現金及び現金同等物の期首残高

25,572

26,286

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,601

23,732