0300000_0601424473702.htm

２．財務諸表

（１）貸借対照表

						(単位：千円)
					前期 (2024年6月30日)	当期 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			11,876,457	15,291,417
		信託現金及び信託預金			6,009,289	5,840,681
		営業未収入金			101,266	94,909
		前払費用			463,829	472,813
		その他			14,105	15,854
		流動資産合計			18,464,948	21,715,676
	固定資産
		有形固定資産
			建物		※1 287,615	※1 287,740
				減価償却累計額	△48,380	△53,164
				建物（純額）	239,234	234,575
			工具、器具及び備品		1,066	1,066
				減価償却累計額	△125	△198
				工具、器具及び備品（純額）	940	867
			信託建物		※1 63,911,805	※1 62,702,549
				減価償却累計額	△15,277,528	△15,804,706
				信託建物（純額）	48,634,277	46,897,843
			信託構築物		234,554	229,552
				減価償却累計額	△100,951	△103,713
				信託構築物（純額）	133,602	125,838
			信託機械及び装置		641,275	732,816
				減価償却累計額	△248,444	△275,187
				信託機械及び装置（純額）	392,830	457,628
			信託工具、器具及び備品		※1 466,176	※1 582,111
				減価償却累計額	△219,647	△251,684
				信託工具、器具及び備品（純額）	246,529	330,427
			信託土地		※2 190,808,354	※2 185,577,981
			信託建設仮勘定		2,973	2,002
			有形固定資産合計		240,458,743	233,627,165
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		16,792,459	16,792,459
			その他		3,208	3,014
			無形固定資産合計		18,052,460	18,052,267
		投資その他の資産
			投資有価証券		－	121,563
			敷金及び保証金		10,137	10,100
			長期前払費用		1,132,787	1,100,201
			繰延税金資産		23	41
			その他		8,950	3,089
			投資その他の資産合計		1,151,899	1,234,995
		固定資産合計			259,663,103	252,914,428

						(単位：千円)
					前期 (2024年6月30日)	当期 (2024年12月31日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			33,164	29,455
		繰延資産合計			33,164	29,455
	資産合計				278,161,217	274,659,560
負債の部
	流動負債
		営業未払金			1,245,365	1,155,871
		1年内償還予定の投資法人債			1,000,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			19,400,000	17,550,000
		未払費用			343,250	356,982
		未払法人税等			1,042	1,204
		未払消費税等			232,567	411,792
		前受金			1,493,866	1,465,535
		その他			136,002	125,746
		流動負債合計			23,852,093	22,067,132
	固定負債
		投資法人債			5,500,000	5,500,000
		長期借入金			108,220,000	108,570,000
		預り敷金及び保証金			62,921	62,921
		信託預り敷金及び保証金			9,130,206	8,981,323
		固定負債合計			122,913,128	123,114,245
	負債合計				146,765,222	145,181,378
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			126,515,601	126,515,601
			出資総額控除額		－	※3 △2,499,903
			出資総額（純額）		126,515,601	124,015,698
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	－	467,939
				任意積立金合計	－	467,939
				当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,880,393	4,994,544
			剰余金合計		4,880,393	5,462,483
		投資主資本合計			131,395,994	129,478,181
	純資産合計				※4 131,395,994	※4 129,478,181
負債純資産合計					278,161,217	274,659,560