（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

当中間会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,063,812

1,011,150

減価償却費

32,340

40,178

受取利息及び受取配当金

△2,792

△2,903

支払利息

2,206

3,177

為替差損益（△は益）

△19,881

2,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,481

△1,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

600

1,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,020

△11,603

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△200

△800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,319

7,555

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,697

5,199

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

22,626

△828,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,060

△412,703

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,244

78,432

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,268

28,063

契約負債の増減額（△は減少）

116,480

272,250

その他

△22,011

29,140

小計

1,102,163

220,303

利息及び配当金の受取額

2,797

2,903

利息の支払額

△1,274

△1,600

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△381,467

△332,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

722,218

△110,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,451,386

△1,460,577

定期預金の払戻による収入

1,445,960

1,455,130

有形固定資産の取得による支出

△17,332

△392,557

無形固定資産の取得による支出

△1,100

－

投資有価証券の取得による支出

△3,249

－

貸付金の回収による収入

5,010

5,183

保険積立金の積立による支出

△20,140

0

その他

△413

△2,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,651

△395,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,998

△19,998

配当金の支払額

△361,461

△361,459

その他

△888

△1,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382,348

△382,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,868

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

307,087

△889,270

現金及び現金同等物の期首残高

3,374,374

4,637,782

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,681,461

3,748,512