２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年６月30日)

当期

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,398,317

21,347,745

信託現金及び信託預金

4,505,107

4,279,654

営業未収入金

336,669

283,908

その他

961,696

926,301

流動資産合計

19,201,790

26,837,610

固定資産

有形固定資産

建物

280,764,967

283,093,453

減価償却累計額

△96,295,687

△100,635,007

建物（純額）

184,469,280

182,458,445

構築物

4,071,535

4,078,829

減価償却累計額

△2,289,650

△2,359,162

構築物（純額）

1,781,885

1,719,667

機械及び装置

2,411,990

2,498,891

減価償却累計額

△1,643,096

△1,705,499

機械及び装置（純額）

768,894

793,392

工具、器具及び備品

3,566,926

3,595,150

減価償却累計額

△2,020,760

△2,195,680

工具、器具及び備品（純額）

1,546,166

1,399,469

土地

683,699,019

683,733,119

建設仮勘定

138,388

－

信託建物

204,475,484

197,190,449

減価償却累計額

△98,266,216

△94,861,241

信託建物（純額）

106,209,267

102,329,208

信託構築物

2,868,438

2,792,222

減価償却累計額

△1,970,930

△1,923,978

信託構築物（純額）

897,507

868,243

信託機械及び装置

2,145,779

2,156,292

減価償却累計額

△1,609,477

△1,627,734

信託機械及び装置（純額）

536,301

528,558

信託工具、器具及び備品

2,690,123

2,684,564

減価償却累計額

△1,741,418

△1,781,159

信託工具、器具及び備品（純額）

948,705

903,404

信託土地

340,681,706

337,934,668

有形固定資産合計

1,321,677,124

1,312,668,177

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

53,928

32,446

無形固定資産合計

35,663,714

35,642,232

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,154,433

1,261,361

長期前払費用

7,127

7,160

その他

6,073,426

6,449,985

投資その他の資産合計

7,234,987

7,718,507

固定資産合計

1,364,575,826

1,356,028,917

繰延資産

投資法人債発行費

105,714

91,701

繰延資産合計

105,714

91,701

資産合計

1,383,883,330

1,382,958,228

（単位：千円）

前期

(2024年６月30日)

当期

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,689,229

3,354,549

短期借入金

5,000,000

5,000,000

１年内返済予定の長期借入金

20,000,000

33,000,000

１年内償還予定の投資法人債

5,000,000

20,000,000

未払金

3,806,924

3,792,371

未払費用

572,091

568,845

未払法人税等

928

739

未払消費税等

101,503

1,880,936

前受金

4,314,735

4,160,411

その他

216,536

227,842

流動負債合計

43,701,949

71,985,697

固定負債

投資法人債

35,000,000

20,000,000

長期借入金

521,900,000

508,300,000

預り敷金及び保証金

46,258,772

46,336,573

信託預り敷金及び保証金

26,908,879

25,841,354

その他

83,280

50,179

固定負債合計

630,150,932

600,528,107

負債合計

673,852,882

672,513,804

純資産の部

投資主資本

出資総額

673,047,099

673,047,099

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

13,638,729

14,730,985

任意積立金合計

13,638,729

14,730,985

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

23,344,619

22,666,339

剰余金合計

36,983,349

37,397,324

投資主資本合計

710,030,448

710,444,424

純資産合計

710,030,448

710,444,424

負債純資産合計

1,383,883,330

1,382,958,228