(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,536,994

2,336,464

売掛金

300,331

318,259

商品及び製品

46,383

60,009

原材料及び貯蔵品

22,579

25,542

未収入金

98,989

102,543

その他

44,274

46,156

貸倒引当金

△4,466

△3,681

流動資産合計

3,045,086

2,885,294

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

148,209

201,470

土地

149,366

149,366

その他（純額）

30,685

39,436

有形固定資産合計

328,261

390,272

無形固定資産

60,118

63,216

投資その他の資産

差入保証金

301,516

300,684

その他

111,913

123,848

貸倒引当金

△18,280

△15,630

投資その他の資産合計

395,150

408,901

固定資産合計

783,529

862,390

資産合計

3,828,615

3,747,685

負債の部

流動負債

買掛金

388,963

420,184

短期借入金

1,791,112

1,701,559

1年内返済予定の長期借入金

45,000

36,194

賞与引当金

14,866

9,326

資産除去債務

8,500

4,000

その他

346,310

347,396

流動負債合計

2,594,753

2,518,659

固定負債

長期借入金

378,889

376,501

資産除去債務

98,701

105,020

その他

362,172

346,460

固定負債合計

839,762

827,981

負債合計

3,434,516

3,346,641

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2024年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

699,573

699,573

利益剰余金

34,912

38,149

自己株式

△453,386

△453,386

株主資本合計

381,099

384,336

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

13,000

16,707

評価・換算差額等合計

13,000

16,707

純資産合計

394,099

401,043

負債純資産合計

3,828,615

3,747,685