(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,467,442

7,348,355

売掛金

1,241,417

1,452,348

原材料及び貯蔵品

45,164

59,470

前払費用

507,251

483,684

その他

43,417

16,358

流動資産合計

8,304,695

9,360,216

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

8,907,195

9,256,765

工具、器具及び備品（純額）

279,848

260,011

土地

5,564,875

5,564,875

リース資産（純額）

4,239,691

4,098,256

建設仮勘定

338,715

221,000

その他（純額）

103,582

208,678

有形固定資産合計

19,433,909

19,609,587

無形固定資産

電話加入権

21,047

21,047

ソフトウエア

147,426

131,770

その他

19,293

26,071

無形固定資産合計

187,766

178,889

投資その他の資産

投資有価証券

274,596

298,620

長期貸付金

1,200

1,200

長期前払費用

64,180

129,315

繰延税金資産

350,962

460,196

差入保証金

4,443,675

4,446,608

その他

29,962

36,065

貸倒引当金

△18,900

△18,900

投資その他の資産合計

5,145,676

5,353,106

固定資産合計

24,767,353

25,141,583

資産合計

33,072,048

34,501,799

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

144,234

216,130

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

1,000,000

1,000,000

リース債務

150,720

154,084

未払金

985,881

1,249,108

未払費用

362,347

494,356

契約負債

39,969

65,894

未払法人税等

30,931

23,198

賞与引当金

92,103

63,327

その他

268,498

410,157

流動負債合計

5,074,685

5,676,258

固定負債

長期借入金

14,613,000

13,863,000

リース債務

5,079,832

4,963,843

長期未払金

213,403

198,824

株式報酬引当金

44,239

56,527

再評価に係る繰延税金負債

422

422

資産除去債務

439,862

441,223

訴訟関連引当金

－

88,410

その他

66,685

62,685

固定負債合計

20,457,445

19,674,935

負債合計

25,532,130

25,351,194

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

4,307,624

4,307,624

利益剰余金

4,050,731

5,639,627

自己株式

△84,207

△78,163

株主資本合計

8,374,148

9,969,088

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

111,222

126,969

土地再評価差額金

△945,452

△945,452

評価・換算差額等合計

△834,230

△818,482

純資産合計

7,539,918

9,150,605

負債純資産合計

33,072,048

34,501,799