（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

462,212

2,084,546

減価償却費

321,070

328,107

のれん償却額

506

421

株式報酬費用

66,539

64,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,756

3,406

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,520

52,011

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,050

3,194

受取利息及び受取配当金

△154,755

△241,059

支払利息及び社債利息

37,752

78,865

為替差損益（△は益）

82,870

△28,705

持分法による投資損益（△は益）

△18,545

△82,418

助成金収入

△47,072

△8,691

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△165,995

売上債権の増減額（△は増加）

745,124

△1,540,528

棚卸資産の増減額（△は増加）

△315,239

△487,195

仕入債務の増減額（△は減少）

△995,810

30,541

未払金の増減額（△は減少）

△21,554

253,966

その他

△211,907

△143,917

小計

△44,995

200,610

利息及び配当金の受取額

118,119

253,841

利息の支払額

△34,347

△77,632

助成金の受取額

47,072

8,691

法人税等の支払額

△997,406

△576,689

法人税等の還付額

74,672

540,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

△836,883

349,233

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△149,580

△1,281,290

定期預金の払戻による収入

778,559

2,177,720

固定資産の取得による支出

△303,950

△350,448

投資有価証券の取得による支出

△485,267

△498,008

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

465,100

貸付けによる支出

△2,977

△110,609

貸付金の回収による収入

2,800

51,846

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△594,649

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

58,703

その他

△3,810

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,225

△82,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,232,029

△3,266,889

株式の発行による収入

15,600

7,504

社債の発行による収入

1,490,807

－

社債の償還による支出

△200,000

△350,000

配当金の支払額

△320,867

△314,932

自己株式の取得による支出

△212,558

△718,876

その他

△40,776

△27,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,500,176

△2,170,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,294

147,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,472,772

△1,756,001

現金及び現金同等物の期首残高

23,600,926

23,450,654

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,073,698

21,694,652