（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年７月１日

至　2023年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年７月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△94,402

△421,922

減価償却費

268,008

265,548

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,391

△4,331

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,389

△87,862

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,939

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,296

△3,665

受取利息

△7,053

△3,319

支払利息

11,550

16,094

受取賃貸料

△5,150

△5,484

有形固定資産除却損

1,884

589

売上債権の増減額（△は増加）

63,991

213,904

棚卸資産の増減額（△は増加）

△111,496

58,786

仕入債務の増減額（△は減少）

△233,401

△55,587

未払金の増減額（△は減少）

△16,591

△6,984

未払費用の増減額（△は減少）

△16,552

△14,214

その他

140,582

165,860

小計

△76,864

117,410

利息の受取額

7,053

3,307

利息の支払額

△11,192

△20,133

法人税等の支払額

△3,181

△4,607

法人税等の還付額

91,765

0

補償金の受取額

94,973

－

その他

8,279

13,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,832

108,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△255,255

△145,126

定期預金の払戻による収入

116,688

100,000

有形固定資産の取得による支出

△280,984

△137,776

その他

△14,721

△6,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434,273

△189,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,199

△269,800

長期借入れによる収入

320,400

－

長期借入金の返済による支出

△487,994

△425,586

リース債務の返済による支出

△11,306

△11,891

株式の発行による収入

1,351,421

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,170,321

△707,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,316

△16,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

828,563

△804,142

現金及び現金同等物の期首残高

729,487

2,080,097

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,558,051

1,275,954