(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,965,386

5,631,372

営業未収入金

380,014

419,665

商品

2,568

2,690

その他

127,086

156,275

流動資産合計

6,475,056

6,210,004

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額）

253,454

299,149

その他（純額）

241,986

232,123

有形固定資産合計

495,440

531,273

無形固定資産

リース資産

11,061

4,740

その他

7,993

7,698

無形固定資産合計

19,055

12,438

投資その他の資産

その他

786,562

766,405

貸倒引当金

△4,117

△4,117

投資その他の資産合計

782,444

762,287

固定資産合計

1,296,940

1,305,999

資産合計

7,771,996

7,516,004

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

100,000

100,000

１年内返済予定の長期借入金

1,500

1,500

未払法人税等

16,680

4,843

入居金預り金

454,561

456,571

介護料預り金

44,326

46,124

賞与引当金

15,798

9,580

その他

347,551

405,278

流動負債合計

980,417

1,023,898

固定負債

長期借入金

6,750

5,625

長期入居金預り金

2,363,042

2,270,451

長期介護料預り金

231,212

228,337

退職給付引当金

41,503

47,913

役員退職慰労引当金

52,201

54,163

その他

429,068

472,916

固定負債合計

3,123,778

3,079,408

負債合計

4,104,196

4,103,307

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

566,296

566,296

資本準備金

566,296

566,296

利益剰余金

2,415,206

2,160,103

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

2,027,351

1,772,248

株主資本合計

3,667,800

3,412,696

純資産合計

3,667,800

3,412,696

負債純資産合計

7,771,996

7,516,004