（単位：千円）

前期

自　2024年 1月 1日

至　2024年 6月30日

当期

自　2024年 7月 1日

至　2024年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

784,149

977,642

減価償却費

382,403

447,334

投資口交付費償却

14,198

19,503

受取利息

△23

△413

支払利息

116,040

165,751

営業未収入金の増減額（△は増加）

△2,241

122

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△384,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,491

△45,634

前払費用の増減額（△は増加）

△1,806

△38,603

営業未払金の増減額（△は減少）

40,895

△41,026

未払費用の増減額（△は減少）

12,754

17,601

前受金の増減額（△は減少）

△1,317

25,748

信託有形固定資産の売却による減少額

359,584

537,532

長期前払費用の増減額（△は増加）

36,240

△84,967

その他

△313

10,367

小計

1,717,073

1,606,948

利息の受取額

23

413

利息の支払額

△108,773

△152,516

法人税等の支払額

△857

△1,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,607,466

1,453,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△88,759

△13,111,062

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

96

－

使途制限付預金の預入による支出

△0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,663

△13,111,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,240,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,240,000

長期借入れによる収入

2,420,000

8,535,000

長期借入金の返済による支出

△2,420,000

△2,015,000

投資口の発行による収入

－

5,070,634

分配金の支払額

△819,045

△874,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△819,045

10,716,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699,757

△940,837

現金及び現金同等物の期首残高

2,827,443

3,527,201

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 3,527,201

※１ 2,586,363