2．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年 6月30日)

当期

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,428,679

1,113,807

信託現金及び信託預金

3,385,859

5,702,278

営業未収入金

18,421

18,299

前払費用

139,271

177,874

未収消費税等

－

384,012

流動資産合計

5,972,231

7,396,272

固定資産

有形固定資産

信託建物

23,057,640

27,513,266

減価償却累計額

△3,696,556

△4,047,804

信託建物（純額）

※１ 19,361,083

※１ 23,465,462

信託構築物

507,552

550,378

減価償却累計額

△112,149

△124,684

信託構築物（純額）

※１ 395,402

※１ 425,694

信託機械及び装置

123,822

123,822

減価償却累計額

△45,538

△48,559

信託機械及び装置（純額）

78,284

75,263

信託工具、器具及び備品

74,693

95,294

減価償却累計額

△35,220

△42,124

信託工具、器具及び備品（純額）

39,473

53,169

信託土地

※１ 28,921,260

※１ 36,964,231

信託建設仮勘定

33,184

649

有形固定資産合計

48,828,688

60,984,469

無形固定資産

信託借地権

2,696

2,568

無形固定資産合計

2,696

2,568

投資その他の資産

長期前払費用

186,929

271,896

繰延税金資産

20

14

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,670

13,670

投資その他の資産合計

210,619

295,581

固定資産合計

49,042,004

61,282,619

繰延資産

投資口交付費

28,234

56,477

繰延資産合計

28,234

56,477

資産合計

55,042,470

68,735,369

（単位：千円）

前期

(2024年 6月30日)

当期

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

167,535

173,424

１年内返済予定の長期借入金

4,435,000

4,435,000

未払費用

311,226

324,586

未払法人税等

1,020

843

未払消費税等

45,634

－

前受金

320,033

345,781

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

※１ 63,990

※１ 202,276

その他

6,525

16,673

流動負債合計

5,350,966

5,498,585

固定負債

長期借入金

22,385,000

28,905,000

信託預り敷金及び保証金

※１ 2,194,344

※１ 3,998,442

資産除去債務

18,457

18,477

その他

30

18

固定負債合計

24,597,832

32,921,937

負債合計

29,948,798

38,420,523

純資産の部

投資主資本

出資総額

25,214,309

30,332,690

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

※３ △16,831

※３ △18,017

その他の出資総額控除額

△887,026

△976,697

出資総額控除額合計

△903,858

△994,715

出資総額（純額）

24,310,450

29,337,975

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

783,220

976,871

剰余金合計

783,220

976,871

投資主資本合計

25,093,671

30,314,846

純資産合計

※４ 25,093,671

※４ 30,314,846

負債純資産合計

55,042,470

68,735,369