（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当事業年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

117,402

183,575

減価償却費

50,241

120,354

地代家賃

43

537

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

200

229

株式交付費

5,479

－

上場関連費用

3,334

－

違約金収入

－

△1,971

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,937

△10,462

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29,201

△19,008

未払金の増減額（△は減少）

1,091

66,247

契約負債の増減額（△は減少）

101,144

212,039

その他の流動負債の増減額（△は減少）

47,889

9,454

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

128

小計

293,685

561,121

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△167

△229

法人税等の支払額

△530

△32,668

法人税等の還付額

0

－

違約金の受取額

－

1,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,989

530,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,070

△170,726

無形固定資産の取得による支出

△52,596

△53,968

差入保証金の差入による支出

△286

△29,862

差入保証金の回収による収入

－

8,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,953

△245,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,741

△27,878

株式の発行による収入

569,702

－

自己株式の取得による支出

△49

△68

配当金の支払額

－

△8,175

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,088

52,267

上場関連費用の支出

△3,334

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

568,666

16,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698,701

300,756

現金及び現金同等物の期首残高

603,792

1,302,493

現金及び現金同等物の期末残高

1,302,493

1,603,250