（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△22,556

△7,516

減価償却費

6,135

5,623

敷金償却

2,583

2,905

株式報酬費用

5,781

3,114

受取利息

△23

△66

為替差損益（△は益）

△777

△1,382

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△22,416

△66,780

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,312

1,660

未払金の増減額（△は減少）

△18,907

1,994

契約負債の増減額（△は減少）

△1,116

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

955

△3,114

その他

△453

△4,638

小計

△58,107

△68,200

利息の受取額

23

66

法人税等の支払額

－

△3,109

法人税等の還付額

594

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△57,489

△71,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,555

△6,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,555

△6,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

186,854

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,854

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

767

869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,577

△76,648

現金及び現金同等物の期首残高

416,506

578,443

現金及び現金同等物の中間期末残高

542,083

501,794