2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,384,374

6,607,904

売掛金

1,761,216

3,700,487

原材料及び貯蔵品

126,576

200,598

その他

2,690,186

1,341,495

貸倒引当金

5,926

7,007

流動資産合計

7,956,426

11,843,477

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

9,776,563

10,516,250

土地

493,725

491,821

使用権資産(純額)

2,087,426

1,953,075

その他(純額)

414,356

680,416

建設仮勘定

37,247

77,532

リース資産(純額)

-

7,891,571

有形固定資産合計

12,809,316

21,610,666

無形固定資産

 

 

のれん

-

26,076,215

その他

30,234

86,736

無形固定資産合計

30,234

26,162,952

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

179,909

2,415

敷金及び保証金

1,258,893

2,501,489

その他

973,330

3,174,173

投資その他の資産合計

2,412,131

5,678,078

固定資産合計

15,251,681

53,451,695

資産合計

23,208,107

65,295,172

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

362,824

395,762

短期借入金

984,000

-

1年内返済予定の長期借入金

849,308

811,499

未払金

1,846,072

2,724,089

未払法人税等

18,071

73,689

株主優待引当金

6,235

14,764

賞与引当金

-

318,846

その他

1,713,840

2,541,145

流動負債合計

5,780,350

6,879,793

固定負債

 

 

長期借入金

6,016,982

17,389,153

資本性劣後借入金

950,000

950,000

リース債務

2,925,280

12,178,947

退職給付に係る負債

32,897

44,043

資産除去債務

169,000

245,538

その他

448,815

918,623

固定負債合計

10,542,975

31,726,303

負債合計

16,323,325

38,606,096

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

65,571

10,000

資本剰余金

2,317,803

21,007,884

利益剰余金

4,438,943

5,651,420

自己株式

2,992

2,992

株主資本合計

6,819,325

26,666,313

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

64,735

22,763

その他の包括利益累計額合計

64,735

22,763

新株予約権

722

-

純資産合計

6,884,782

26,689,076

負債純資産合計

23,208,107

65,295,172

 

E0052130100ポラリス・ホールディングス株式会社Polaris Holdings Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse301002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember301002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember301002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-30100:HotelReportableSegmentsMember301002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-30100:RealEstateReportableSegmentsMember301002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember301002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember301002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember301002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-30100:HotelReportableSegmentsMember301002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-30100:RealEstateReportableSegmentsMember301002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember301002025-02-13301002024-12-31301002024-04-012024-12-31301002023-04-012023-12-31301002024-03-31iso4217:JPYxbrli:pure