2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,384,374 | 6,607,904 |
売掛金 | 1,761,216 | 3,700,487 |
原材料及び貯蔵品 | 126,576 | 200,598 |
その他 | 2,690,186 | 1,341,495 |
貸倒引当金 | △5,926 | △7,007 |
流動資産合計 | 7,956,426 | 11,843,477 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 9,776,563 | 10,516,250 |
土地 | 493,725 | 491,821 |
使用権資産(純額) | 2,087,426 | 1,953,075 |
その他(純額) | 414,356 | 680,416 |
建設仮勘定 | 37,247 | 77,532 |
リース資産(純額) | - | 7,891,571 |
有形固定資産合計 | 12,809,316 | 21,610,666 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 26,076,215 |
その他 | 30,234 | 86,736 |
無形固定資産合計 | 30,234 | 26,162,952 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 179,909 | 2,415 |
敷金及び保証金 | 1,258,893 | 2,501,489 |
その他 | 973,330 | 3,174,173 |
投資その他の資産合計 | 2,412,131 | 5,678,078 |
固定資産合計 | 15,251,681 | 53,451,695 |
資産合計 | 23,208,107 | 65,295,172 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 362,824 | 395,762 |
短期借入金 | 984,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 849,308 | 811,499 |
未払金 | 1,846,072 | 2,724,089 |
未払法人税等 | 18,071 | 73,689 |
株主優待引当金 | 6,235 | 14,764 |
賞与引当金 | - | 318,846 |
その他 | 1,713,840 | 2,541,145 |
流動負債合計 | 5,780,350 | 6,879,793 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,016,982 | 17,389,153 |
資本性劣後借入金 | 950,000 | 950,000 |
リース債務 | 2,925,280 | 12,178,947 |
退職給付に係る負債 | 32,897 | 44,043 |
資産除去債務 | 169,000 | 245,538 |
その他 | 448,815 | 918,623 |
固定負債合計 | 10,542,975 | 31,726,303 |
負債合計 | 16,323,325 | 38,606,096 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 65,571 | 10,000 |
資本剰余金 | 2,317,803 | 21,007,884 |
利益剰余金 | 4,438,943 | 5,651,420 |
自己株式 | △2,992 | △2,992 |
株主資本合計 | 6,819,325 | 26,666,313 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 64,735 | 22,763 |
その他の包括利益累計額合計 | 64,735 | 22,763 |
新株予約権 | 722 | - |
純資産合計 | 6,884,782 | 26,689,076 |
負債純資産合計 | 23,208,107 | 65,295,172 |
E0052130100ポラリス・ホールディングス株式会社Polaris Holdings Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse301002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember301002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember301002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-30100:HotelReportableSegmentsMember301002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-30100:RealEstateReportableSegmentsMember301002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember301002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember301002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember301002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-30100:HotelReportableSegmentsMember301002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-30100:RealEstateReportableSegmentsMember301002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember301002025-02-13301002024-12-31301002024-04-012024-12-31301002023-04-012023-12-31301002024-03-31iso4217:JPYxbrli:pure