(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,515
2,820
減価償却費及び償却額
2,428
2,568
固定資産売却益
△0
△17
持分法による投資損益(△は益)
150
118
政府補助金
△29
-
営業債権の増減額(△は増加)
497
207
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,597
165
未収消費税等の増減額(△は増加)
615
223
営業債務の増減額(△は減少)
174
△106
未払費用の増減額(△は減少)
291
155
未払賞与の増減額(△は減少)
△529
△480
デリバティブ資産の増減額(△は増加)
△158
デリバティブ負債の増減額(△は減少)
△48
104
引当金の増減額(△は減少)
△55
受取利息及び受取配当金
△41
△53
支払利息
406
393
利息及び配当金の受取額
41
53
利息の支払額
△338
△309
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△806
△697
その他
△287
△218
6,423
4,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,128
△3,069
無形資産の取得による支出
△750
△838
その他の金融資産の取得による支出
△5
△1
有形固定資産の売却による収入
2
105
その他の金融資産の売却による収入
94
△6
△4
△2,886
△3,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,197
長期借入金の返済による支出
△4,276
△988
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,596
△1,666
リース負債の返済による支出
△405
△526
配当金の支払額
△444
△671
自己株式の取得による支出
△90
△2,422
△3,853
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,114
△2,643
現金及び現金同等物の期首残高
10,288
12,303
為替変動による影響
55
277
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,458
9,938