(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,515

 

2,820

減価償却費及び償却額

 

2,428

 

2,568

固定資産売却益

 

0

 

17

持分法による投資損益(△は益)

 

150

 

118

政府補助金

 

29

 

-

営業債権の増減額(△は増加)

 

497

 

207

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,597

 

165

未収消費税等の増減額(△は増加)

 

615

 

223

営業債務の増減額(△は減少)

 

174

 

106

未払費用の増減額(△は減少)

 

291

 

155

未払賞与の増減額(△は減少)

 

529

 

480

デリバティブ資産の増減額(△は増加)

 

158

 

-

デリバティブ負債の増減額(△は減少)

 

48

 

104

引当金の増減額(△は減少)

 

55

 

-

受取利息及び受取配当金

 

41

 

53

支払利息

 

406

 

393

利息及び配当金の受取額

 

41

 

53

利息の支払額

 

338

 

309

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

806

 

697

その他

 

287

 

218

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,423

 

4,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,128

 

3,069

無形資産の取得による支出

 

750

 

838

その他の金融資産の取得による支出

 

5

 

1

有形固定資産の売却による収入

 

2

 

105

その他の金融資産の売却による収入

 

2

 

94

その他

 

6

 

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,886

 

3,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入れによる収入

 

1,197

 

-

長期借入金の返済による支出

 

4,276

 

988

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

1,596

 

1,666

リース負債の返済による支出

 

405

 

526

配当金の支払額

 

444

 

671

自己株式の取得による支出

 

90

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,422

 

3,853

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,114

 

2,643

現金及び現金同等物の期首残高

 

10,288

 

12,303

為替変動による影響

 

55

 

277

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

11,458

 

9,938