(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

101,825

1,581

減価償却費

104,424

100,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△690

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

△4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,418

28,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,150

△39,600

受取利息及び受取配当金

△52,898

△59,198

支払利息

13,215

13,057

有形固定資産処分損益（△は益）

1,752

－

投資不動産賃貸収入

△112,185

△112,076

投資不動産賃貸費用

23,518

24,992

社葬関連費用

－

16,399

売上債権の増減額（△は増加）

11,947

105,253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,020

△46,337

仕入債務の増減額（△は減少）

67,126

△52,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,666

△28,679

その他

△13,134

13,728

小計

131,805

△39,027

利息及び配当金の受取額

52,890

59,207

利息の支払額

△13,156

△13,076

社葬関連費用の支払額

－

△16,399

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△23,920

△12,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,618

△21,880

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△410,000

△530,000

定期預金の払戻による収入

410,000

530,000

投資有価証券の取得による支出

△7,175

△6,985

会員権の売却による収入

－

4,700

役員保険積立金の積立による支出

△3,373

△2,490

役員保険積立金の解約による収入

－

34,711

有形固定資産の取得による支出

△27,376

△57,765

有形固定資産の売却による収入

4,172

－

無形固定資産の取得による支出

△457

－

資産除去債務の履行による支出

△168

△746

投資不動産の賃貸による支出

△17,817

△18,999

投資不動産の賃貸による収入

112,185

112,076

その他

92

△1,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,082

62,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

自己株式の取得による支出

－

△178

リース債務の返済による支出

－

△1,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,000

△1,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,700

39,214

現金及び現金同等物の期首残高

727,218

834,919

現金及び現金同等物の期末残高

※ 834,919

※ 874,133