（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,095

1,715

減価償却費

453

451

匿名組合投資損益（△は益）

△205

△467

のれん償却額

55

55

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

351

383

売上債権の増減額（△は増加）

195

54

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,609

2,884

仕入債務の増減額（△は減少）

△148

△91

営業貸付金の増減額（△は増加）

496

158

契約負債の増減額（△は減少）

△180

3

その他

528

△196

小計

6,250

4,950

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△355

△395

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△493

△1,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,401

3,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△297

△293

無形固定資産の取得による支出

△205

△211

投資有価証券の取得による支出

△420

△207

投資有価証券の償還による収入

181

259

その他

△14

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△756

△510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△575

1,253

長期借入れによる収入

6,577

7,393

長期借入金の返済による支出

△8,490

△12,277

社債の発行による収入

300

200

社債の償還による支出

△570

△565

配当金の支払額

△781

△854

その他

149

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,390

△4,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,255

△1,901

現金及び現金同等物の期首残高

9,404

9,182

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,660

7,280