（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2023年７月１日

至2023年12月31日）

当中間連結会計期間

（自2024年７月１日

至2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,978

10,624

減価償却費

5,621

6,283

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

39

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

311

194

受取利息及び受取配当金

△10

△62

支払利息

46

38

持分法による投資損益（△は益）

△385

△301

固定資産受贈益

－

△347

売上債権の増減額（△は増加）

△440

△500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,713

△8,915

仕入債務の増減額（△は減少）

41,426

25,062

その他

2,255

△1,549

小計

59,130

30,605

利息及び配当金の受取額

10

62

利息の支払額

△45

△39

法人税等の支払額

△3,145

△5,978

法人税等の還付額

338

856

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,288

25,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,797

△15,054

有形固定資産の売却による収入

52

114

無形固定資産の取得による支出

△110

△802

投資有価証券の売却による収入

168

398

貸付けによる支出

△0

△181

建設協力金の支払による支出

△200

△1

建設協力金の回収による収入

63

64

敷金及び保証金の差入による支出

△297

△361

敷金及び保証金の返還による収入

75

21

事業譲受による支出

△618

△143

関係会社株式の取得による支出

－

△116

その他

△137

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,801

△16,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,236

△1,980

リース債務の返済による支出

△13

△1

配当金の支払額

△1,265

△1,829

非支配株主への配当金の支払額

△30

△37

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

－

ストックオプションの行使による収入

－

160

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,548

△3,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,937

5,748

現金及び現金同等物の期首残高

23,898

91,947

現金及び現金同等物の中間期末残高

63,835

97,696