（単位：千円）

前第３四半期累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

340,742

466,356

減価償却費

110,423

91,853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△37

退職給付引当金の増減額（△は減少）

692

4,904

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,323

11,586

受取利息及び受取配当金

△3,117

△4,247

支払利息

1,017

3,938

固定資産除売却損益（△は益）

1,226

500

売上債権の増減額（△は増加）

119,347

366,834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△390,270

△177,584

仕入債務の増減額（△は減少）

210,930

14,339

その他

7,915

△35,496

小計

403,230

742,946

利息及び配当金の受取額

3,117

4,247

利息の支払額

△2,042

△2,711

法人税等の支払額

△126,905

△126,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,400

617,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△64,497

△352,556

投資有価証券の取得による支出

△1,439

△1,918

出資金の払込による支出

－

△242

預り保証金の返還による支出

－

△10,000

預り保証金の受入による収入

11,310

8,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,626

△356,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△25,000

配当金の支払額

△23,315

△23,290

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△209

△725

財務活動によるキャッシュ・フロー

476,475

△49,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699,249

212,014

現金及び現金同等物の期首残高

1,164,794

1,558,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,864,044

1,770,546