(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

298,592

426,025

減価償却費

27,180

22,936

減損損失

－

6,337

固定資産売却益

△1,345

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,668

△33,072

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

469

△3,567

受取利息

△1,923

△2,305

支払利息

27,128

35,648

受取保険金

△1,362

△70

助成金収入

△2,702

△888

関係会社清算損益（△は益）

－

△2,608

受取補償金

△3,495

－

契約解約損

12,775

－

創業者功労金

50,000

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△94,682

18,768

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△449,318

△23,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,285

△14,812

前払費用の増減額（△は増加）

7,519

5,406

営業未払金の増減額（△は減少）

1,445

4,433

未払金の増減額（△は減少）

7,243

9,175

未払費用の増減額（△は減少）

△25,979

73,428

契約負債の増減額（△は減少）

58,036

△9,264

営業預り金の増減額（△は減少）

16,818

△11,214

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

8,493

281

その他

△2,460

61,116

小計

△56,611

562,488

利息の受取額

1,923

2,305

利息の支払額

△26,959

△35,102

保険金の受取額

1,362

70

助成金の受取額

4,995

965

補償金の受取額

3,495

－

契約解約損の支払額

△12,775

－

創業者功労金の支払額

－

△50,000

法人税等の支払額

△94,692

△137,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

△179,263

343,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

230,697

221,294

定期預金の預入による支出

△231,992

△247,128

有形固定資産の取得による支出

△6,736

△11,763

有形固定資産の売却による収入

1,345

－

無形固定資産の取得による支出

△16,059

△3,584

ゴルフ会員権の売却による収入

－

2,689

敷金及び保証金の差入による支出

△11,634

△9,346

敷金及び保証金の回収による収入

12,206

5,452

その他

△3,019

△3,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,192

△46,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

270,000

50,000

長期借入れによる収入

2,200,000

2,510,000

長期借入金の返済による支出

△2,286,228

△2,678,818

配当金の支払額

△117,852

△126,918

その他

△625

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,292

△245,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,789

222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,952

51,345

現金及び現金同等物の期首残高

2,592,384

2,451,432

現金及び現金同等物の期末残高

2,451,432

2,502,777