（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,399

3,861

減価償却費

254

302

固定資産売却益

△0

△3

固定資産除却損

1

2

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

141

159

売上債権の増減額（△は増加）

△727

△732

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

△69

仕入債務の増減額（△は減少）

153

362

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

△353

未払金の増減額（△は減少）

△116

△58

未払費用の増減額（△は減少）

81

339

その他

80

127

小計

3,246

3,935

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△139

△160

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△63

△62

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,044

3,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△151

△620

有形固定資産の売却による収入

1

19

無形固定資産の取得による支出

△14

△36

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

差入保証金の差入による支出

△31

△23

差入保証金の回収による収入

16

125

長期前払費用の取得による支出

△55

△28

その他

－

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△236

△574

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△415

△412

配当金の支払額

△376

△479

自己株式の取得による支出

△0

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△835

△908

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,973

2,231

現金及び現金同等物の期首残高

6,727

7,720

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,701

9,951