（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

408,073

123,853

減価償却費

112,428

90,705

貸倒引当金の増減額（△は減少）

787

△164

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,732

206

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

28,633

受取利息及び受取配当金

△76

△228

支払利息

3,396

2,688

為替差損益（△は益）

517

21,650

売上債権の増減額（△は増加）

△130,764

1,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,905

739

前払費用の増減額（△は増加）

9,732

△15,136

預け金の増減額（△は増加）

－

△78,593

仕入債務の増減額（△は減少）

13,064

13,685

契約負債の増減額（△は減少）

△95,664

△51,233

その他

46,963

△69,710

小計

365,284

69,022

利息及び配当金の受取額

76

228

利息の支払額

△4,222

△2,667

法人税等の支払額

△81,829

△172,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,309

△105,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△45,012

△56,075

投資有価証券の取得による支出

－

△108,984

出資金の払込による支出

－

△100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,012

△265,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△57,304

△51,444

配当金の支払額

△22,015

△22,547

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△68,175

△45,079

ストックオプションの行使による収入

-

6,880

自己株式の取得による支出

△72

△21,836

自己株式の処分による収入

24,991

24,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,576

△109,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

△711

△20,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,008

△500,635

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,151

1,920,742

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,467,160

1,420,106