（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,444

7,224

減価償却費

1,572

1,648

株式報酬費用

31

41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△695

△771

受取利息及び受取配当金

△21

△39

支払利息

99

44

為替差損益（△は益）

33

△32

投資有価証券売却損益（△は益）

29

－

受取保険金

△13

－

受取補償金

－

△96

売上債権の増減額（△は増加）

△1,140

△2,351

棚卸資産の増減額（△は増加）

118

13

仕入債務の増減額（△は減少）

633

△31

その他

855

21

小計

6,947

5,688

利息及び配当金の受取額

15

39

利息の支払額

△101

△44

保険金の受取額

13

－

補償金の受取額

－

96

法人税等の支払額

△1,894

△1,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,981

4,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△1,442

△746

有形固定資産の売却による収入

332

319

無形固定資産の取得による支出

△7

△26

無形固定資産の売却による収入

－

191

投資有価証券の取得による支出

△9

△2

投資有価証券の売却による収入

2,150

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△819

その他

13

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,036

△1,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,343

－

長期借入金の返済による支出

△185

△190

リース債務の返済による支出

△310

△317

配当金の支払額

△424

△747

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,264

△1,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,695

2,172

現金及び現金同等物の期首残高

14,566

21,421

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,261

23,593