（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2024年７月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

111,375

減価償却費

182,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,658

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,536

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

20,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

856,239

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

43,896

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△610

固定資産除却損

284

受取利息及び受取配当金

△2,685

支払利息

8,358

持分法による投資損益（△は益）

36,010

売上債権の増減額（△は増加）

20,307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△135,418

前渡金の増減額（△は増加）

△444,794

前払費用の増減額（△は増加）

35,584

仕入債務の増減額（△は減少）

10,985

未払金の増減額（△は減少）

1,049

未払費用の増減額（△は減少）

△1,643,829

前受金の増減額（△は減少）

87,058

預り金の増減額（△は減少）

△86,729

未払消費税等の増減額（△は減少）

△200,462

その他

180,342

小計

△891,822

利息及び配当金の受取額

68,082

利息の支払額

△8,961

法人税等の支払額

△325,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,157,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△201,598

有形固定資産の取得による支出

△381,605

有形固定資産の売却による収入

980

無形固定資産の取得による支出

△36,997

敷金の差入による支出

△3,195

敷金の回収による収入

2,473

差入保証金の差入による支出

△10,916

その他

△5,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△465,090

自己株式の取得による支出

△356,557

自己株式の処分による収入

168,799

配当金の支払額

△545,644

リース債務の返済による支出

△5,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,908,240

現金及び現金同等物の期首残高

3,157,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,249,441